عندما تبدأ في تداول الفوركس، تتوفر لديك عدة أنواع من الأوامر تساعدك في إدارة صفقاتك دون الحاجة لمراقبة السوق بشكل مستمر. أوامر البيع والشراء للأسهم تُعتبر طلبات لفتح أو إغلاق صفقة. تقوم بإعطاء أمر لمزود الخدمة الخاص بك ليتمكن من تنفيذ الصفقة بدلاً منك، مما يوفر لك الوقت ويساعدك على تحقيق الأرباح أو الحماية من الخسائر.
في هذا المقال، سوف تتعلم مع أمانة كافة أنواع التداول في سوق الفوركس للمستثمر العربي
ما هي تصنيفات أوامر البيع والشراء في سوق الأسهم والفوركس؟
توجد ثلاثة أنواع رئيسية من أوامر البيع والشراء في الأسهم، وهي أوامر السوق، أوامر الدخول وأوامر الإغلاق. أمر السوق يُعتبر تعليمات فورية لشراء أو بيع الأسهم والأصول الأخرى بأفضل سعر متاح في ذلك الوقت.
بينما أمر الدخول يُستخدم لفتح صفقة عندما يصل السوق إلى مستوى محدد، وأمر الإغلاق يُستخدم لإغلاق الصفقة عند وصول السوق لمستوى معين. تُستخدم أوامر الدخول لفتح صفقات بسعر محدد، مما يتيح لك تجنب الحاجة إلى متابعة السوق بشكل مستمر.
في حين تُستخدم أوامر الإغلاق لتحقيق الأرباح إذا كان السوق يتحرك في صالحك، أو لتقليل الخسائر إذا تحرك السعر ضدك.
تعرف على المزيد حول سوق تداول العملات الأجنبية (الفوركس): دليل المستثمر العربي
تختلف أوامر الدخول والخروج من حيث النوع إلى نوعين متباينين
- أوامر الإيقاف
- أوامر الحد
- أوامر السوق
تُنفذ أوامر السوق مباشرة بالسعر الحالي في السوق. تعني هذه الأوامر أن المتداول يخبر الوسيط بأنه لا يهتم بفارق النقاط (السبريد) بقدر اهتمامه بالدخول إلى السوق في الحال. يمكن استعمال أمر السوق لفتح أو غلق صفقة بالسعر السائد في السوق.
تُعتبر أوامر السوق أوامر شراء أو بيع تُنفذ بالسعر الحالي، ويعتمد عليها عادة المتداولون الذين يراقبون منصة التداول أو ينتظرون حركة سعرية معينة، أو أنماط الشموع اليابانية، أو مؤشرات فنية، أو أحداث إخبارية للدخول أو الخروج بشكل فوري.
تتمثل العيب الرئيسي لأوامر السوق في عدم القدرة على تحديد السعر الذي ستُنفذ عنده الصفقة. في الأسواق النشطة، قد تكون تقلبات الأسعار سريعة جداً، مما يعني أن سرعة تنفيذ الطلب قد لا تكون كافية لضمان الحصول على سعر محدد.
في العديد من الحالات، سيكون سعر الدخول الذي تراه عند دخولك قريبا من سعر أمر السوق. ولكن إذا كان الأصل يتمتع بنشاط مرتفع، فقد يكون سعر أمر السوق الذي ستحصل عليه بعيداً جداً عن السعر الذي ترغب في الدخول عنده.
برغم أن لأوامر السوق استخدامات مميزة (مثل أنها جيدة للخروج من الصفقة بسرعة إذا كان هناك سبب قوي لتغيير خطة التداول)، إلا أنها قد تشكل خطراً على معظم المتداولين، باستثناء المتداولين الأكثر انضباطاً وهدوءاً، الذين يستطيعون التفكير بسرعة وموضوعية عندما تكون أموالهم على المحك. حتى لو كانت لدى المتداولين خطة تداول مدروسة مسبقاً، قد يؤدي الخوف والجشع إلى تخليهم عن هذه الخطة عند استخدام أمر السوق. لذا، يُفضل أن يلتزم المتداولون المبتدئون بنقاط دخول وخروج محددة سلفاً استناداً إلى استراتيجية تداول قوية.
تعرف على المزيد حول تداول الفوركس: ما هو الفوركس وهل هو حلال؟
أمر السوق في تداول الأسهم
لنفترض أن أسعار الشراء والبيع لأسهم تسلا تبلغ 788.50 دولار و788.80 دولار على التوالي، مع توفر 100 سهم للشراء. إذا قام المتداول بإدخال أمر شراء في السوق لشراء 500 سهم، فسيتم تنفيذ أول 100 سهم بسعر 788.80 دولار. بعد ذلك، سيتم ملء الـ 400 سهم المتبقية بأفضل سعر بيع متاح لبائعي هذا العدد.
في حالة تداول السهم بشكل ضعيف، قد يتم تنفيذ أمر السوق للـ 400 سهم بسعر 788.90 دولار أو أكثر. لذا، يعتبر استخدام أوامر الحد خياراً جيداً لهذه الأنواع من الأوراق المالية.
الجانب السلبي هو أن أوامر السوق تُنفذ بالسعر الذي تحدده السوق، على عكس أوامر الحد التي تعطي المتداولين مزيداً من السيطرة. في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي استخدام أوامر السوق إلى تكاليف إضافية غير متوقعة، وأحياناً تكاليف كبيرة.
تداول العملات الرقمية والأسهم – صورة أرشيفية
أوامر الدخول المعروفة بالإنجليزية بمصطلح Entry Orders
بخلاف أوامر سوق تداول الفوركس، تعتبر أوامر الدخول (أو أوامر الحد/الوقف) أوامر معلقة تُدخل مسبقاً لفتح مركز جديد عند سعر معين في المستقبل يراه المتداول مناسباً أكثر من السعر الحالي. سيتم تنفيذ هذه الأوامر تلقائياً دون حاجة إلى تدخل المتداول في ذلك الوقت. وتُعتبر هذه القدرة على تحديد نقاط الدخول مسبقاً ذات أهمية كبيرة لسببين:
يمكنك إدخال هذه الأوامر في الوقت الذي يناسبك، مما يعد مهماً لأولئك الذين لديهم وقت محدود للتداول، ولكن يريدون الدخول عند مستوى سعر معين أو أفضل من السعر الحالي. هذه ميزة أساسية حتى للمتداولين الذين يتداولون بدوام كامل، بغض النظر عن أولئك الذين لديهم وظائف أخرى ويعتمدون على التداول، إذ قد لا يتوافر لهم الوقت على مدار الساعة.
كما أنها تساهم في إزالة العواطف من قرارات الدخول، وهو أمر بالغ الأهمية. فعندما تندمج العواطف مع التداول، يتعرض المتداولون لمخاطر أكبر. القليلون هم من يستطيعون تجنب تأثير الخوف أو الطمع أثناء التداول، مما يجعل المال في خطر.
لذا، يُفضل إجراء التحليل الفني الخاص بك واختيار نقاط الدخول بعيداً عن التأثيرات العاطفية التي قد تدفع المتداول إلى عدم اغتنام الفرصة المناسبة. فلا ينبغي الدخول في الأسواق عندما يكون الوقت غير مناسب.
تعرف على المزيد حول كيفية تداول الأسهم بنجاح
أوامر الحد والإيقاف لفتح الصفقات
تُعتبر أوامر الدخول، على عكس أوامر السوق، أوامر معلقة يتم وضعها مسبقاً بهدف فتح مركز جديد بسعر معين في المستقبل، والذي يراه المتداول أكثر ملاءمة من السعر الحالي. تُنفذ هذه الأوامر تلقائياً دون الحاجة إلى أي تدخل من المتداول في ذلك الوقت.
يسجل الأمر المحدد ليكون مرئياً في سوق تداول الفوركس، حيث يوجه الوسيط لشراء أو بيع بسعر محدد أو أفضل من السعر الراهن. يوفر أمر الحد ضماناً بالسعر، لكنه لا يضمن التنفيذ، وقد يحدث أن يتم تنفيذه جزئياً أو لا يتم تنفيذه على الإطلاق.
من جهة أخرى، يُعتبر أمر الإيقاف غير مرئي في السوق، حيث ينشط أمر السوق عند بلوغ سعر الإيقاف. يُساعد أمر الإيقاف في تجنب مخاطر عدم التنفيذ أو التنفيذ الجزئي، ولكن بما أنه أمر سوق، قد يتم تنفيذ الطلب بسعر أقل جاذبية مما توقعه المتداول.
أمر شراء الحد وما يعرف بـ Buy Limit
أمر شراء الحد هو نوع من أوامر الدخول يتيح للمستثمر فتح مركز بسعر أقل من السعر الحالي. يُستخدم هذا الأمر عادةً من قبل المتداولين الباحثين عن الفرص عندما تتراجع الأسعار، حيث يعتقدون أن السعر قد اقترب من مستوى سابق يمكن أن يكون نقطة للبيع أو مستوى دعم في الأطر الزمنية التي يختارونها، مثل الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو حتى السنة.
يهدف هؤلاء المتداولون إلى الشراء بأسعار منخفضة ثم البيع بأسعار مرتفعة.
أمر وقف الشراء Buy Stop
أمر وقف الشراء هو أمر يهدف للدخول على سعر شراء أعلى من السعر الحالي، وغالباً ما يستخدمه المتداولون الذين يتوقعون أن تستمر حركة السعر في الارتفاع بعد تجاوز مستوى سعر معين كان يعتبر مستوى مقاومة سابق. الهدف من هذا النوع من الأوامر هو الشراء بمجرد أن يبدأ السعر في التحرك صعوداً.
أمر حد البيع (Sell Limit)
أمر حد البيع هو نوع من الأوامر يتم من خلاله الدخول لبيع الأسهم بسعر مستقبلي أعلى من السعر الحالي. يُستخدم هذا الأمر عادة من قبل المستثمرين الذين يرغبون في البيع عندما يرتفع السوق فوق السعر الحالي، ويعتقدون أن السعر كان قريبًا من مستوى سابق اعتُبر مستوى شراء أو مستوى مقاومة في الماضي ضمن إطارهم الزمني المختار. هؤلاء المتداولون يظنون أن السوق سيبدأ في الانخفاض عند هذا المستوى، ويأملون في تحقيق عملية بيع بأسعار مرتفعة والشراء بأسعار منخفضة.
أمر وقف البيع Sell Stop
أمر وقف البيع هو عبارة عن أمر للانضمام للبيع بسعر أدنى من السعر الحالي، وغالباً ما يستخدمه البائعون على المكشوف الذين يعتقدون أن السعر سيواصل الانخفاض بعد كسر مستوى معين كان يشكل دعماً في السابق. هدف هؤلاء المتداولين هو البيع عند بدء السعر في اتخاذ اتجاه هبوطي.
أوامر الخروج Exit Orders
يوجد نوعان من الأوامر المستخدمة للخروج من المركز:
أوامر الإيقاف وأوامر الحد. الفارق الرئيسي بينهما هو ما إذا كنت ستقوم بإغلاق صفقة تعاني من خسارة لتقليل الخسائر أو صفقة رابحة لتحقيق الأرباح. إليك ملخص حول هذين الأمرين.
أوامر الحد – أوامر جني الأرباح
عادةً ما تُستخدم أوامر الحد كوسيلة للخروج من السوق بهدف تحقيق الأرباح. إذا كنت تشتري، سيكون الأمر المحدد أعلى من سعر السوق، أما إذا كنت تبيع، فسيكون الأمر المحدد أقل من سعر السوق. يمكنك اعتبار أمر الحد كخط النهاية، حيث سيتم إغلاق تداولك عندما يتجاوز سعر السوق سعر أمر الحد، وستضاف أرباحك إلى رصيد حسابك.
أوامر إيقاف – أوامر وقف الخسارة
أمر الإيقاف هو أيضاً أمر يتعلق بالخروج يهدف إلى إنهاء تداولك. يُعرف عادةً بأمر إيقاف الخسارة أو أمر الإيقاف الوقائي، وهدفه هو تقليل حجم الخسارة التي قد تتعرض لها أثناء التداول. يتم تنفيذ أمر وقف الخسارة عندما تصل خسارتك إلى مستوى محدد مسبقاً. يمكن أيضاً استخدام هذا الأمر لحماية المكاسب التي حققتها في تداولاتك. قد يشعر المتداول بألم عند استخدام أوامر وقف الخسارة، لكنها تساعد على البقاء في سوق التداول لفترة أطول مقارنة بعدم استخدامها.
تعتبر أوامر وقف الخسارة أوامر معلقة تُغلق مركز التداول تلقائياً لمنع تفاقم الخسائر، وذلك قبل أن تصل إلى الحد الأقصى الذي كنت مستعدًا للتعرض له. يمكن تحديد هذا الحد الأقصى بناءً على:
اعتبارات إدارة المخاطر – عند كسر مستويات الدعم أو ظهور مؤشرات أخرى تدل على أنك كنت مخطئاً في تقدير اتجاه السعر.
اعتبارات إدارة الأموال – يجب ألا تخسر أكثر من 1 إلى 3 بالمائة من رصيد حسابك في أية صفقة معينة.
تعرف على المزيد حول استراتيجيات تداول العملات الرقمية الشائعة
إدارة المخاطر والأموال – ما الذي ينبغي أن تعرفه؟
يوجد نوعان رئيسيان من أوامر إيقاف الخسارة:
أمر وقف الخسارة الثابت أو البسيط
يتم تنفيذ هذا الأمر بشكل تلقائي عند بلوغ خسارة محددة مسبقاً أو إذا تخطى السوق تلك الخسارة. أي منصة تداول موثوقة ستتيح لك تحديد الخسارة إما بالنقاط أو بمبلغ مالي معين أو كنسبة مئوية من سعر الدخول الخاص بك.
أمر وقف الخسارة المتحرك
يعد أمر وقف الخسارة المتحرك وسيلة فعالة لمتابعة السعر، حيث يتحرك تلقائياً مع تحركات السعر المواتية لك، ويقوم بإغلاق مركزك تلقائيًا عند حدوث تحرك عكسي في السعر بعد مستوى معين من النقاط (البيب Pip) أو مبلغ مالي محدد أو نسبة مئوية. وبالتالي، لا يقتصر دور أمر وقف الخسارة المتحرك على تقليل الخسائر فحسب، بل يساهم أيضًا في الحفاظ على الأرباح الناتجة عن صفقات ناجحة قد تتجه نحو الانعكاس بشكل أكبر مما قد تتوقعه، وتعتبر تحركات الأسعار العادية هذه بمثابة “ضوضاء” في السوق.
ختامًا، هذا هو كل ما يتعلق بأوامر البيع والشراء في تداول العملات الرقمية والأسهم!
